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澳门威尼斯人官网养老2045(FOF) (010193)

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[历史净值]

购买信息

2021-06-17
  • 基金净值

    1.0417

  • 涨跌幅

    0.69%

  • 累计净值

    1.0417

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  • 1万
  • 5千
  • 1千

成立日期:2020年11月05日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: -1.20%
  • 最近一月增长率: 0.54%
  • 最近三月增长率: 4.24%
  • 最近半年增长率: 5.31%
  • 今年以来增长率: 3.91%
  • 最近一年增长率: 5.63%
  • 成立以来增长率: 5.63%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 澳门威尼斯人官网养老2045(FOF) 基金代码 010193
基金类别 FOF 运作方式 开放式基金
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期 2020-11-05
投资目标

本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期为2045年12月31日。本基金通过大类资产配置,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 澳门威尼斯人官网养老目标日期2045五年持有期威尼斯人棋牌官网发起式基金中基金(FOF) 基金代码 010193
基金类别 FOF 运作方式 开放式基金
风险等级 中风险 成立日期 2020-11-05
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
投资目标

本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期为2045年12月31日。本基金通过大类资产配置,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII、香港威尼斯人游戏网址)、国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为I×(沪深300指数收益率*80%+恒生指数收益率*20%)+(100%-I)×中证全债指数收益率,其中I值见下表:
时间段 权益类资产比例(H) 业绩比较基准股票类资产比例参考值(I)
基金合同生效之日至2025/12/31 55%≤H<80% 70%
2026/1/1-2030/12/31 45%≤H<70% 60%
2031/1/1-2035/12/31 35%≤H<60% 50%
2036/1/1-2040/12/31 25%≤H<50% 40%
2041/1/1-2045/12/31 15%≤H<40% 30%
2046/1/1起 0%≤H<30% 20%
风险收益特征 本基金为威尼斯人棋牌官网基金中基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于澳门威尼斯人现金网基金,高于澳门威尼斯人捕鱼基金和货币市场基金。
杨鹏

杨鹏

9年证券从业经历。历任申银万国证券研究所宏观分析师、中国人保资产管理有限公司 FOF 投资经理、太平洋资产管理有限责任公司股票高级投资经理;现任澳门威尼斯人官网汇理基金管理有限公司基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 0.60%
50万≤ M < 100 万 0.40%
100万 ≤ M < 500万 0.20%
M≥ 500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 0.80%
50万≤ M < 100 万 0.50%
100万≤ M < 500万 0.30%
M ≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
目标日期到期前 0
管理费 1.00% 托管费 0.20%
基金转换的计算公式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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