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交易费率

交易费率

基金申购费率

基金名称

单笔申购金额(M) (单位:万元)

申购费率

澳门威尼斯人官网行业成长、澳门威尼斯人官网平衡双利、澳门威尼斯人官网策略价值、澳门威尼斯人官网中小盘、澳门威尼斯人官网大盘蓝筹、澳门威尼斯人官网策略精选、澳门威尼斯人官网中证500、澳门威尼斯人官网消费主题、澳门威尼斯人官网深证100、澳门威尼斯人官网行业轮动、澳门威尼斯人官网行业领先、澳门威尼斯人官网高增长、澳门威尼斯人官网区间收益、澳门威尼斯人官网研究精选、澳门威尼斯人官网医疗保健、澳门威尼斯人官网现代农业加、澳门威尼斯人官网睿选、澳门威尼斯人官网创新医疗、澳门威尼斯人官网策略趋势、澳门威尼斯人官网新兴消费

M < 50

1.5%

50 ≤ M < 100

1.0%

100 ≤ M < 500

0.8%

M ≥ 500

1000元/笔

澳门威尼斯人官网主题轮动、澳门威尼斯人官网信息传媒、澳门威尼斯人官网工业4.0、澳门威尼斯人官网新能源、澳门威尼斯人官网物联网、澳门威尼斯人官网国企改革、澳门威尼斯人官网尖端科技、澳门威尼斯人官网中国优势、澳门威尼斯人官网区间策略、澳门威尼斯人官网量化智慧、澳门威尼斯人官网稳进多因子、澳门威尼斯人官网区间精选

M < 100

1.50%

100 ≤ M < 500

1.20%

M ≥ 500

1000元/笔

澳门威尼斯人官网策略收益一年混合

M < 100

1.50%

100 ≤ M < 300

1.20%

300 ≤ M < 500

1.00%

M ≥ 500

1000元/笔

澳门威尼斯人官网研究驱动

M < 100

1.5%

100 ≤ M < 300

1.2%

300 ≤ M < 500

0.8%

M ≥ 500

1000元/笔

澳门威尼斯人官网恒久增利A、澳门威尼斯人官网增强收益A、澳门威尼斯人官网信用添利、澳门威尼斯人官网纯债定开、澳门威尼斯人官网金丰定开、澳门威尼斯人官网金利定开、澳门威尼斯人官网金穗纯债、澳门威尼斯人官网金泰定开、澳门威尼斯人官网金安定开、澳门威尼斯人官网金禄、澳门威尼斯人官网永安、澳门威尼斯人官网可转债、澳门威尼斯人官网养老2035、澳门威尼斯人官网金益、澳门威尼斯人官网金盈、澳门威尼斯人官网金聚、澳门威尼斯人官网金汇、澳门威尼斯人官网永乐3月持有(FOF)、澳门威尼斯人官网永盛定开、澳门威尼斯人官网养老2045(FOF)、澳门威尼斯人官网瑞祥一年混合、澳门威尼斯人官网安瑞一年持有(FOF)

M < 50

0.8%

50 ≤ M < 100

0.5%

100 ≤ M < 500

0.3%

M ≥ 500

1000元/笔

澳门威尼斯人官网彭博利率债指数、澳门威尼斯人官网中证国债政金债1-5年指数

M < 50

0.5%

50 ≤ M < 100

0.3%

100 ≤ M < 500

0.1%

M ≥ 500

1000元/笔

澳门威尼斯人官网沪深300A

M < 100

1.2%

100 ≤ M < 500

0.8%

M ≥ 500

1000元/笔

东方汇理亚太股息-M人民币(对冲)-累算

最高4.5%

东方汇理亚太股息-M人民币(对冲)-分派

最高4.5%

基金赎回费率

基金名称

持有年限(T)

赎回费率

澳门威尼斯人官网行业成长、澳门威尼斯人官网平衡双利、澳门威尼斯人官网策略价值、澳门威尼斯人官网中小盘、澳门威尼斯人官网大盘蓝筹、澳门威尼斯人官网沪深300A、澳门威尼斯人官网策略精选、澳门威尼斯人官网中证500、澳门威尼斯人官网消费主题、澳门威尼斯人官网深证100、澳门威尼斯人官网行业轮动、澳门威尼斯人官网行业领先、澳门威尼斯人官网高增长、澳门威尼斯人官网区间收益

T < 7

1.5%

7天 ≤T < 1年

0.5%

1年 ≤ T < 2年

0.25%

T ≥ 2年

0%

澳门威尼斯人官网研究精选、澳门威尼斯人官网医疗保健、澳门威尼斯人官网主题轮动、澳门威尼斯人官网信息传媒、澳门威尼斯人官网工业4.0、澳门威尼斯人官网现代农业加、澳门威尼斯人官网新能源、澳门威尼斯人官网物联网、澳门威尼斯人官网国企改革、澳门威尼斯人官网尖端科技、澳门威尼斯人官网中国优势、澳门威尼斯人官网区间策略、澳门威尼斯人官网研究驱动、澳门威尼斯人官网量化智慧、澳门威尼斯人官网睿选、澳门威尼斯人官网永安、澳门威尼斯人官网稳进多因子、澳门威尼斯人官网区间精选、澳门威尼斯人官网创新医疗、澳门威尼斯人官网策略趋势、澳门威尼斯人官网新兴消费

T < 7

1.50%

7天≤ T < 30天

0.75%

30天≤ T < 1年

0.50%

1年≤ T < 2年

0.25%

T ≥2年

0%

澳门威尼斯人官网养老目标日期2035三年持有期(FOF)、澳门威尼斯人官网养老2045五年持有期(FOF)对目标日期到期前赎回的份额不收取赎回费

澳门威尼斯人官网永乐3月持有(FOF)持有每份基金份额的期限最短为 3 个月,本基金不收取赎回费。

澳门威尼斯人官网策略收益/澳门威尼斯人官网瑞祥一年混合、、澳门威尼斯人官网安瑞一年持有(FOF)持有每份基金份额的期限最短为一年,本基金不收取赎回费。

澳门威尼斯人官网恒久增利A、澳门威尼斯人官网增强收益A、澳门威尼斯人官网信用添利、澳门威尼斯人官网金穗纯债

T < 7

1.5%

7天≤ T < 1年

0.1%

1年 ≤ T < 2年

0.05%

T ≥ 2年

0%

澳门威尼斯人官网可转债

T < 7

1.5%

7天≤ T < 30天

0.1%

T ≥30天

0%

澳门威尼斯人官网恒久增利C、澳门威尼斯人官网增强收益C、澳门威尼斯人官网沪深300C、澳门威尼斯人官网金益、澳门威尼斯人官网金盈、澳门威尼斯人官网彭博利率债指数、澳门威尼斯人官网金禄、澳门威尼斯人官网金聚、澳门威尼斯人官网金汇、澳门威尼斯人官网中证国债政金债1-5年指数

T < 7

1.5%

T ≥ 7天

0%

澳门威尼斯人官网纯债定开、澳门威尼斯人官网金丰定开、澳门威尼斯人官网金利定开、澳门威尼斯人官网金泰定开、澳门威尼斯人官网金安定开、澳门威尼斯人官网金鸿定开

T < 7

1.5%

7天≤ T < 1年

0.2%

T ≥ 1年

0%

澳门威尼斯人官网永益定开

T < 1

1.5%

T ≥ 1年

0%

澳门威尼斯人官网永盛定开

T < 18个月

1.5%

T ≥ 18个月

0%

网上直销申购优惠费率

基金名称

单笔
申购金额(M)(单位:万元)

农行

工行

交行

建行

申购7折

定投4折

申购8折

定投8折

申购8折

申购8折

定投8折

澳门威尼斯人官网行业成长、澳门威尼斯人官网平衡双利、澳门威尼斯人官网策略价值、澳门威尼斯人官网中小盘、澳门威尼斯人官网大盘蓝筹、澳门威尼斯人官网策略精选、澳门威尼斯人官网中证500、澳门威尼斯人官网消费主题、澳门威尼斯人官网深证100 、澳门威尼斯人官网行业轮动、澳门威尼斯人官网行业领先、澳门威尼斯人官网高增长、澳门威尼斯人官网区间收益、澳门威尼斯人官网研究精选、澳门威尼斯人官网医疗保健、澳门威尼斯人官网现代农业加、澳门威尼斯人官网睿选、澳门威尼斯人官网创新医疗、澳门威尼斯人官网策略趋势、澳门威尼斯人官网新兴消费

M < 50

1.05%

0.6%

1.2%

1.2%

1.2%

1.2%

1.2%

50 ≤ M < 100

0.7%

0.6%

0.8%

0.8%

0.8%

0.8%

0.8%

100 ≤ M < 500

0.6%

0.6%

0.64%

0.64%

0.64%

0.64%

0.64%

M ≥ 500

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

澳门威尼斯人官网主题轮动、澳门威尼斯人官网信息传媒、澳门威尼斯人官网工业4.0、澳门威尼斯人官网新能源、澳门威尼斯人官网物联网、澳门威尼斯人官网国企改革、澳门威尼斯人官网尖端科技、澳门威尼斯人官网中国优势、澳门威尼斯人官网区间策略、澳门威尼斯人官网量化智慧、澳门威尼斯人官网稳进多因子、澳门威尼斯人官网区间精选

M < 100

1.05%

0.6%

1.2%

1.2%

1.2%

1.2%

1.2%

100 ≤ M < 500

0.84%

0.6%

0.96%

0.96%

0.96%

0.96%

0.96%

M ≥ 500

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

澳门威尼斯人官网策略收益一年混合

M < 100

1.05%

0.6%

1.2%

1.2%

1.2%

1.2%

1.2%

100 ≤ M < 300

0.84%

0.6%

0.96%

0.96%

0.96%

0.96%

0.96%

300 ≤ M < 500

0.7%

0.6%

0.8%

0.8%

0.8%

0.8%

0.8%

M ≥ 500

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

澳门威尼斯人官网研究驱动

M < 100

1.05%

0.6%

1.2%

1.2%

1.2%

1.2%

1.2%

100 ≤ M < 300

0.84%

0.6%

0.96%

0.96%

0.96%

0.96%

0.96%

300 ≤ M < 500

0.6%

0.6%

0.64%

0.64%

0.64%

0.64%

0.64%

M ≥ 500

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

澳门威尼斯人官网恒久增利A、澳门威尼斯人官网增强收益A、澳门威尼斯人官网信用添利、澳门威尼斯人官网金禄、澳门威尼斯人官网永安、澳门威尼斯人官网可转债、澳门威尼斯人官网养老2035、澳门威尼斯人官网金益、澳门威尼斯人官网金盈、澳门威尼斯人官网金聚、澳门威尼斯人官网金汇、澳门威尼斯人官网永乐3月持有(FOF)、澳门威尼斯人官网永盛定开、澳门威尼斯人官网养老2045(FOF)、澳门威尼斯人官网瑞祥一年混合、澳门威尼斯人官网安瑞一年持有(FOF)

M<50

0.6%

0.6%

0.64%

0.64%

0.64%

0.64%

0.64%

50≤M<100

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

100≤M< 500

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

M≥500

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

澳门威尼斯人官网沪深300A

M<100

0.84%

0.6%

0.96%

0.96%

0.96%

0.96%

0.96%

100≤M<500

0.6%

0.6%

0.64%

0.64%

0.64%

0.64%

0.64%

M≥500

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

1000元/笔

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网上直销基金转换说明

1、基金转换需收取一定的转换费用。目前,本基金公司旗下的开放式基金均采用前端收费模式。对于前端收费模式的基金,基金转换费用由转入和转出基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的标准申购费率差异情况和赎回费率而定,具体计算公式如下:

赎回费=转出基金份额×当日转出基金单位资产净值×赎回费率
申购补差费=(转出基金份额×当日转出基金单位资产净值-赎回费)×补差费率/(1+补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入净额=转出基金份额×当日转出基金单位资产净值-转换费用
转入份额=转入净额/当日转入基金单位净值

2、2015年2月6日起,澳门威尼斯人官网货币基金(A类660007/B类660107含现金宝)通过网上直销转换其他基金免收转换手续费(其他基金指与澳门威尼斯人官网货币基金已开通转换业务的基金);另有部分基金转换申购补差费率执行7折优惠。如有变更,请关注公告。
3、澳门威尼斯人官网红利日结货币、澳门威尼斯人官网天天利货币以及澳门威尼斯人官网日日鑫货币基金A类不享有基金转换优惠费率,按原费率执行;银联通客户基金转换优惠费率详见公告。

备注:

1、通过本公司直销中心柜台申购指定基金的养老金客户实施特定申购费率(仅限前端收费模式),详情请点击以下链接查阅:/webimages/upload2012/2020/05/27/080254428_500_d97adbe0-e8e8-322d-a33e-b768501039ae.pdf

2、M为申请金额,单位为万元,T为基金的持有时间;

3、就赎回费率的计算而言,1年指365日,2年730日,以此类推;

4、如有任何疑问请拨打我司客服热线4006895599咨询。

免责声明:交易费率及相关说明仅供参考,以基金公告为准。